تقنيات تحوط الفوركس

احصل على تقنيات تداول الفوركس المتقدمة.

تداول الفوركس يمكن أن يكون بسيطا أو معقدا كما تريد أن يكون. في بداية الفوركس، يبدو التداول كما هو بسيط. يبدو أن وظيفتك الوحيدة كالتاجر هي اختيار اتجاه زوج العملات الذي سيذهب وجمع أرباحك. أو، ربما كنت تفكر في محاولة للعثور على نظام التداول الفوركس دقيقة 100 في المئة على شبكة الانترنت. إلا إذا كانت بسيطة.

التحوط هو وسيلة للحد من المخاطر من خلال اتخاذ كلا الجانبين من التجارة في آن واحد.

إذا سمح الوسيط الخاص بك، وسيلة سهلة للتحوط هو مجرد لبدء موقف طويل وقصير على نفس الزوج. يستخدم المتداولون المتقدمون أحيانا زوجين مختلفين لإجراء تحوط واحد، ولكن يمكن أن يكون ذلك معقدا للغاية.

على سبيل المثال، لنفترض أنك قررت أن تقصر على زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) لأنك تراه يجلس في أعلى نطاق سعري حديث. عليك أن تقرر بدء قصيرة الخاص بك. بعد إعداد الخاص بك قصيرة، عليك أن تبدأ التفكير في أن أوسد / تشف تبحث قليلا قوية، وكنت تعتقد أنه قد كسر صعودا وجعل الخاص بك قصيرة واحدة مكلفة.

للقيام بعمل موازنة متقدمة، عليك أن تبدأ النظر في أزواج دولار أمريكي أخرى. ستجد أن زوج العملات ور / أوسد يميل إلى التحرك عكسيا إلى أوسد / تشف. لإكمال التحوط الخاص بك، تذهب قصيرة على ور / أوسد. الدولار الأمريكي ينهي المقاومة ويتحرك بقوة مقابل الفرنك السويسري. تصبح تجارة اليورو القصيرة فائزا، وتجارة أوسد / تشف الخاصة بك خاسرة، ولكن خطرك محدود بسبب أنها تقريبا حتى خارج.

تداول الصفقة.

بوسيتيون يتم تداول التداول على أساس التعرض الإجمالي لزوج العملات. موقفك هو متوسط ​​سعر زوج العملات. على سبيل المثال، يمكنك إجراء تداول قصير على ور / أوسد عند 1.40. إذا كان الزوج يتجه في نهاية المطاف إلى الانخفاض ولكنه يحدث لتتبع، وكنت تأخذ قصيرة أخرى في القول 1.42، سيكون متوسط ​​موضعك 1.41.

وبمجرد أن ينخفض ​​زوج العملات ور / أوسد إلى ما دون 1.41، ستعود إلى الربح الإجمالي.

خيارات الفوركس.

خيار الفوركس هو اتفاق لشراء زوج من العملات بسعر محدد سلفا في وقت محدد. على سبيل المثال، لنفترض أنك طويل ور / أوسد عند 1.40، وكنت تشعر بأن هناك فرصة أن ينخفض ​​إلى 1.38 في التعاملات الليلية. لا ترغب في المخاطرة بتفاعل أعمق، عليك أن تقرر وقف عند 1.3750، وضع خسارة محتملة من 250 نقطة.

250 نقطة الصوت مؤلمة حقا، لذلك عليك أن تقرر استخدام خيار الفوركس لتخفيف الألم. يمكنك شراء خيار للساعات بين عشية وضحاها مع سعر الإضراب من 1.3750. إذا ارتفع زوج العملات ور / أوسد ولم يلمس 1.3750 بين عشية وضحاها، فستفقد القسط الذي دفعته مقابل خيار عملتك.

إذا انخفض ور / أوسد ويلمس الخيار الخاص بك ووقف الخسارة الخاصة بك، سوف تحصل على الربح من الخيار الخاص بك، اعتمادا على كم من قسط دفعت، وكنت أدرك فقدان التجارة طويلة الخاص بك على ور / أوسد. إن أرباح الخيارات ستعوض عن بعض تلك الخسارة في تجارة العملات.

سلخ فروة الرأس هو جعل تجارة قصيرة الأجل جدا لبضع نقاط عادة باستخدام رافعة مالية عالية. وعادة ما يتم تنفيذ سلخ فروة الرأس بالاقتران مع بيان صحفي وشروط تقنية داعمة.

التجارة يمكن أن تستمر في أي مكان من بضع ثوان لبضع ساعات. يبدأ الكثير من التجار الفوركس مع سلخ فروة الرأس، لكنه لا يستغرق وقتا طويلا لمعرفة كم يمكنك أن تفقد إذا لم يكن لديك أي فكرة عما تقومون به. وعموما، فإن التوسع هو استراتيجية محفوفة بالمخاطر لا تدفع بشكل جيد بالمقارنة مع مخاطر ذلك. إذا كنت تسير لجعل الصفقات سلخ فروة الرأس، فمن الأفضل أن تفعل ذلك جنبا إلى جنب مع موقف التداول العام الخاص بك، وليس كوسيلة أساسية للتداول.

تداول الفوركس المتقدم هو حول رؤية جميع الخيارات الخاصة بك عند إجراء التجارة. وبصرف النظر عن استخدام إدارة المخاطر باهظة والحذر الشديد، يمكن أن التداول المتداول يكون وسيلة بديلة لتحقيق الأرباح والخسائر السيطرة. تقنيات التداول المتقدمة هي مجرد استخدام سلوك الأسواق لصالحك. تعلم كيفية استخدام التقنيات المتقدمة بشكل صحيح هو ما سيعطيك الحافة التي ستجعلك تقف بعيدا عن المتداول العادي.

التحوط.

وكأداة لإدارة الأموال، يعتبر التحوط أحد أهم التقنيات لحماية حساب التداول من التقلبات المحتملة التي قد تؤثر على المحفظة. يمكن تغطية حساب المتاجرة جزئيا أو كليا، وبناء على تقنية التحوط المستخدمة، هناك العديد من الفرص لالستفادة من تقنية إدارة األموال. لا يسمح بالتحوط في الولايات المتحدة لأنها أداة تزيد فقط من التعرض للمخاطر في حساب التداول. وفي حين أن هذا قد يكون صحيحا إلى حد ما، فإنه لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن قواعد إدارة الأموال الأخرى التي ينبغي أن تحكم التجارة. الشيء الوحيد الذي هو مختلف هو تصور التاجر لحساب متحوط. هذا له علاقة كبيرة مع الجانب من علم النفس التجاري العديد من التجار تفتقر إلى أكثر من غيرها.

تعريف التحوط.

ويشير التحوط إلى حساب تداول له مراكز طويلة وقصيرة لنفس المنتج المالي. في حالة سوق الفوركس، تشارك أزواج العملات. لنقدم لك مثالا، في حساب تداول محمي تماما، فإن حجم يساوي كلا الجانبين الطويل والقصير لزوج العملات نفسه. لذلك، في لحظة واحدة من الوقت، فمن الممكن أن يكون اثنين من الكثير على الجانب الطويل من زوج ور / أوسد، واثنين من الكثير على الجانب القصير من زوج العملة نفسها. للوهلة الأولى، هذا يبدو وكأنه شيء غبي أن تفعل. أعني، لماذا التجارة نفس الزوج في كلا الاتجاهين، كما في نهاية المطاف واحد هو الذهاب الى نهاية المطاف في خسارة، أليس كذلك؟ الجواب يأتي من حقيقة أن السوق لا تتحرك في خطوات مقفلة، ولكن في موجات، ويتوقع التصحيحات بعد سوينغ أعلى أو أقل يحدث. الجواب الآخر هو حقيقة أن بعض الصفقات قد تكون نتيجة لتحليل زمني محدد، والبعض الآخر نتيجة واحدة مختلفة؛ وكلاهما قد يكون منطقيا في لحظة معينة من الزمن. ما هو مختلف هو الأفق الزمني، أو اللحظة التي من المفترض أن يتم التوصل إلى الربح.

* غير صالح للتجار في الاتحاد الأوروبي، T & أمب؛ ج ينطبق.

* غير صالح للتجار في الاتحاد الأوروبي، T & أمب؛ ج ينطبق.

* غير صالح للتجار في الاتحاد الأوروبي، T & أمب؛ ج ينطبق.

أنواع التحوط.

وبناء على ما سبق، هناك ثلاثة أنواع من التحوط. وكلها مفيدة في لحظة أو أخرى في الوقت المناسب، والتحوط على محفظة ضد الرياح المعاكسة المحتملة أمر حيوي لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

التحوط الكامل.

حساب متحوط بالكامل في لحظة واحدة في الوقت نفسه فتحت مراكز طويلة وقصيرة. وهذا أمر منطقي عندما يستخدم التجار نفس نهج التحليل الفني من منظور من أعلى إلى أسفل. تحليل من أعلى إلى أسفل هو عندما يبدأ التجار مع الأطر الزمنية أطول، مثل الرسوم البيانية الشهرية والأسبوعية، وينزل إلى الأطر الزمنية أقصر مثل الرسوم البيانية اليومية والساعة. وبالنسبة لجميع الأطر الزمنية، يستخدم نفس التحليل، وهو عادة نوع من التحليل يستند إلى المؤشرات. ومع ذلك، لنفترض أن مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) يتم النظر في الاختلافات الصعودية أو الهبوطية على تلك الأطر الزمنية. ولذلك فمن المرجح جدا أن يظهر الرسم البياني الأسبوعي تباينا هبوطيا لم يصل بعد إلى الربح، في حين أن الرسم البياني اليومي سيظهر صعودا في الوقت نفسه. من خلال اتخاذ كلا الحرفين، فإن المتداول يستفيد من كلتا التباعدتين، في حين يتم تغطية الحساب بالكامل. في اللحظة التي تصل فيها التجارة الصاعدة، أو طويلة، إلى الربح أو يتم إغلاقها، يبقى الزوج القصير ساري المفعول وسيزداد رصيد حساب التداول إذا تحركت األسعار على األقل.

التحوط الجزئي.

وكما يوحي الاسم، فإن الحساب المغطى جزئيا هو حساب له صفقات طويلة وقصيرة من نفس زوج العملات، ولكن مع حجم مختلف. قد يكون هذا نتيجة لتصور المتداول بشأن المخاطر التي ينطوي عليها أي تجارة محددة. ويمكن أن ينظر إلى أن خطر وضعه بشكل كبير في اتجاه واحد كبير جدا، واستراتيجية التحوط جزئيا مريحة. وعند القيام بذلك، يتم تحرير الهامش في حساب التداول، ويمكن استخدامه لتداول أزواج العملات / مجموعة العملات الأخرى.

التحوط المترابط.

وهناك تقنية تحوط شعبية أخرى ليس لها حدود أو حدود في جميع أنحاء العالم هي التحوط المرتبط. الفكرة الرئيسية وراء هذه التقنية هي أن يتم فتح صفقة محددة في حساب التداول مع تجارة أخرى من المنتج الذي يرتبط به. ولا يهم حقا ما إذا كانت علاقة مباشرة أو عكسية. ما يهم هو معرفة ما هي الأدوات المالية تناسب هذه الفئة. ويتكون سوق العملات من أزواج العملات التي يتم تجميعها على أساس أهمية العملة الاحتياطية في العالم، الدولار الأمريكي. بعبارة أخرى، إذا كان السبب، على سبيل المثال، أنك اشتريت زوج يورو / دولار ور / أوسد كان لأنك تتوقع أن الدولار الأمريكي سيكون هبوطي في الفترة المقبلة، ثم نفس الشيء يجب أن يحدث مع جميع أزواج العملات الدولار الأمريكي. وهذا يثير حالة من عدم اليقين، حيث أن الزيادة في الأسعار تشكل تهديدا كبيرا. بعد كل شيء، فهذا يعني أنه إذا كنت تشتري زوج غبب / أوسد، هو مثل إضافة ور / أوسد جديد، لأن الزوجين ترتبط مباشرة. نفس الشيء صالح مع أزواج السلع، مع أود / أوسد و أوسد / كاد ترتبط عكسيا. شراء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / أوسد) وبيع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي (أوسد / كاد) هو زيادة في السعر إذا كان السبب هو الدولار الأمريكي. يعني التحوط المترابط أنه على المدى الطويل لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / كاد)، يوصى أيضا بالدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسد / كاد). وبهذه الطريقة، يتم التحوط جزئيا أو كليا الحساب، وليس هناك أي قيود على الإطلاق. عندما ربط زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (ور / تشف) بمستوى 1.20 من قبل البنك الوطني السويسري، كلما اقترب الزوج من مستوى 1.20، كانت التحركات بين اليورو / الدولار الأمريكي وزوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) أكثر تطابقا تقريبا. وهذا يعني أن الطريقة الوحيدة لتداول الزوجين الرئيسيين لم تكن في نفس الاتجاه، لأن النتيجة ستكون حسابا محوطا تماما. وبحلول الوقت الذي تم فيه إسقاط الربط من قبل البنك الوطني السويسري في أوائل عام 2015، بدأ اليورو / الدولار الأمريكي و أوسد / تشف في الانخفاض.

في نفس الفئة، يمكن للمرء أن يتحدث عن أوسد / جبي والولايات المتحدة الأمريكية الآن الارتباطات الأسهم. في معظم الأحيان هناك علاقة مباشرة بين الاثنين، وهذا يعني أنه عندما الأسهم الأمريكية، مثل دجيا أو سبس، آخذة في الارتفاع، فإنه ليس من الحكمة أن تكون قصيرة مع الزوج أوسد / جبي، واحتمال أن وسوف ترتفع كذلك. وبالعودة إلى القيود التي يواجهها التجار الأمريكيون عندما يتعلق الأمر بالتحوط، تجدر الإشارة إلى أنهم يشيرون فقط إلى الوضع عندما يكون التحوط كاملا أو جزئيا. حتى هذا يمكن تجنبها، ببساطة عن طريق وجود أكثر من حساب تداول واحد، واتخاذ مواقف مختلفة في حسابات التداول المختلفة.

ما ورد أعلاه هو مجرد أمثلة قليلة، والغرض من ذلك هو تسليط الضوء على أهمية هذه الاحتمالات التحوط. التحوط يمكن أن تتحقق بطرق مختلفة، بدءا من حجم وتنتهي مع المنتج المالي الفعلي التي يتم تداولها، وأنها أداة يجب أن تكون جزءا من أي قواعد إدارة المال التاجر.

مواد تعليمية أخرى.

أوصت قراءات أخرى.

& # 8220؛ مصادر الاقتصاد الكلي لمخاطر الفوركس. & # 8221؛ ويكنز، مايكل R.، وبيتر N. سميث. جامعة. - يورك، إكون. ورقة المناقشة 2001/13 (2001). ديناميات سعر الصرف واستراتيجيات التحوط الفوركس. داش، M.، 2013. إدارة الاستثمار والابتكارات المالية، 10 (4).

عروض حصرية أحدث تقييمات الوسطاء أكاديمي تيبس أند تريكس.

الحصول على آخر التحديثات الفوركس الآن!

احصل على أحدث عروض وسيط الفوركس والعروض تعرف على المزيد حول تداول الفوركس من خلال قسم الأكاديمية ابدأ التداول باستخدام حساب تجريبي وتعلم نفسك أن تكون تاجرا لا شكرا، ربما لاحقا.

تحذير المخاطر - رأس مالك معرض للخطر. التجارة بحذر، هذه المنتجات قد لا تكون مناسبة للجميع لذلك تأكد من فهم المخاطر المعنية!

ما هو التحوط من حيث صلته بتداول العملات الأجنبية؟

عندما يدخل تاجر العملة في صفقة بهدف حماية موقف قائم أو متوقع من التحرك غير المرغوب فيه في أسعار صرف العملات الأجنبية، يمكن القول أنها دخلت في تحوط الفوركس. من خلال استخدام التحوط الفوركس بشكل صحيح، التاجر الذي هو طويل زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي أنفسهم من خطر الهبوط. في حين أن التاجر الذي هو قصير زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي من خطر الصعودي.

الطرق الرئيسية للتحوط في تداول العملات لتجار الفوركس بالتجزئة هي من خلال:

العقود الفورية هي في الأساس النوع العادي من التجارة التي يقوم بها تاجر الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. وعادة ما تكون العقود الفورية العادية هي السبب في الحاجة إلى التحوط، بدلا من استخدامها كحماية نفسها.

يتم تطوير إستراتيجية تحوط الفوركس في أربعة أجزاء، بما في ذلك تحليل التعرض لمخاطر تداول الفوركس، تحمل المخاطر وتفضيل الإستراتيجية. وتشكل هذه المكونات تحوط الفوركس:

تحليل المخاطر: يجب على المتداول تحديد أنواع المخاطر التي يأخذها في الوضع الحالي أو المقترح. من هناك، يجب على المتداول أن يحدد ما هي الآثار المترتبة على اتخاذ هذه المخاطر دون التحوط، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مرتفعة أو منخفضة في سوق العملات الأجنبية الفوركس الحالي.

سوق تداول العملات الأجنبية هو خطر محفوف بالمخاطر، والتحوط هو مجرد طريقة واحدة أن التاجر يمكن أن تساعد على تقليل كمية المخاطر التي تأخذ على. الكثير من التاجر هو المال وإدارة المخاطر، أن وجود أداة أخرى مثل التحوط في ترسانة مفيدة بشكل لا يصدق.

كيفية استخدام استراتيجية تحوط الفوركس للبحث عن أرباح منخفضة المخاطر.

إذا كان علينا أن نلخص التحوط في أقل عدد ممكن من الكلمات ممكن، ونحن ربما يمكن تقليم ذلك إلى اثنين فقط:

هذا، في جوهره، هو التفكير وراء جميع استراتيجيات التحوط.

التعريف الكلاسيكي للتحوط هو:

. وهو موقف يتخذه أحد المشاركين في السوق من أجل الحد من تعرضه لتحركات الأسعار.

فعلى سبيل المثال، تتعرض شركة الطيران لتقلبات أسعار الوقود بسبب التكلفة المتأصلة لممارسة الأعمال.

وقد تختار شركة الطيران هذه شراء العقود الآجلة للنفط من أجل التخفيف من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود.

القيام بذلك من شأنه أن يسمح لهم بالتركيز على أعمالهم الأساسية من الركاب الطيران.

وقد قاموا بتغطية تعرضهم لأسعار الوقود.

للحصول على شرح أوفى حول هذا النوع من التحوط، نلقي نظرة على مقالنا شرح ما التحوط الفوركس هو.

وبهذا المعنى، فإن التحوط هو عكس المضارب.

یستغرق التحوط مکان لتقلیل أو إزالة المخاطر، کما قلنا.

هذا على النقيض من المضارب، الذي يأخذ على مخاطر السعر على أمل تحقيق الربح.

ولكن هل هناك طريقة لديك كعكة وأكله؟

هل هناك أي خسارة استراتيجيات التحوط الفوركس والتقنيات حيث يمكنك اتخاذ مواقف بقصد الربح، ولكن أيضا تخفيف المخاطر الخاصة بك؟

في حين أنه ليس من الممكن حقا لإزالة جميع المخاطر، والجواب هو نعم.

وهناك عدد من استراتيجيات تحوط الفوركس المختلفة التي تهدف إلى القيام بذلك بدرجات متفاوتة.

الخدعة الحقيقية لأي تقنية التحوط الفوركس والاستراتيجية هي ضمان الصفقات التي تحوط المخاطر الخاصة بك لا يمحو الربح المحتمل الخاص بك.

أول استراتيجية تحوط الفوركس التي سوف ننظر إليها تسعى إلى موقف محايد السوق من خلال تنويع المخاطر.

هذا ما أسميه نهج صندوق التحوط.

بسبب تعقيدها، ونحن لن ننظر عن كثب في التفاصيل، ولكن بدلا من ذلك مناقشة الميكانيكا العامة.

موقف محايد السوق من خلال التنويع.

تستثمر صناديق التحوط القدرة على الذهاب لفترة طويلة وقصيرة من أجل السعي للحصول على أرباح في حين تتعرض فقط إلى الحد الأدنى من المخاطر.

في قلب الاستراتيجية يستهدف عدم التماثل في الأسعار.

وبصفة عامة، تهدف هذه الاستراتيجية إلى القيام بشيئين:

منع التعرض لمخاطر السوق عن طريق التداول في أدوات متعددة ومترابطة تستغل عدم التماثل في سعر الربح.

وتعتمد الاستراتيجية على افتراض أن الأسعار ستعود في نهاية المطاف إلى المتوسط، مما سيؤدي إلى تحقيق ربح.

وبعبارة أخرى، هذه الاستراتيجية هي شكل من أشكال التحكيم الإحصائي.

يتم إنشاء الصفقات بحيث يكون لديها محفظة شاملة محايدة السوق قدر الإمكان.

وهذا يعني أن تقلبات الأسعار ليس لها تأثير يذكر على الأرباح والخسائر الإجمالية.

طريقة أخرى لوصف هذا هو أنك تحوط ضد تقلبات السوق.

ومن الفوائد الرئيسية لهذه الاستراتيجيات أنها متوازنة جوهريا في طبيعتها.

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يحميك ذلك من مجموعة متنوعة من المخاطر.

غير أنه من الصعب جدا، من الناحية العملية، الحفاظ باستمرار على صورة محايدة للسوق.

حسنا، قد تكون الارتباطات بين الأدوات ديناميكية، للبداية.

وبالتالي فإن التحدي هو ببساطة البقاء على رأس قياس العلاقات بين الصكوك.

ومن التحديات الأخرى العمل على المعلومات في الوقت المناسب ودون تكبد تكاليف كبيرة للمعاملات.

وتميل صناديق التحوط إلى تشغيل مثل هذه الاستراتيجيات باستخدام أعداد كبيرة من مواقف الأسهم.

مع المخزونات، هناك أوجه مشتركة واضحة وسهلة بين الشركات التي تعمل في نفس القطاع.

تحديد مثل هذه القواسم المشتركة وثيقة مع أزواج العملات ليست سهلة جدا.

وعلاوة على ذلك، هناك عدد أقل من الأدوات للاختيار من بينها.

والخبر السار هو أن الطبعة العليا ميتاترادر ​​4 يأتي مع مصفوفة الارتباط، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الأدوات المتطورة الأخرى.

هذا يجعل من السهل التعرف على علاقات وثيقة بين أزواج.

استخدام خيارات التداول في استراتيجية التحوط.

طريقة أخرى للتحوط من المخاطر هي استخدام المشتقات التي تم إنشاؤها أصلا مع هذا الغرض صريح.

الخيارات هي واحدة من هذه الأنواع من المشتقات وأنها تجعل أداة ممتازة.

الخيار هو نوع من المشتقات التي تعمل بشكل فعال مثل بوليصة التأمين.

على هذا النحو، لديها العديد من الاستخدامات عندما يتعلق الأمر استراتيجيات التحوط.

الخيارات هي موضوع معقد، ولكن سنحاول إبقاء هذا إلى مستوى أساسي.

. من أجل مناقشة الكيفية التي يمكن أن تساعد في استراتيجيات تحوط العملات الأجنبية لدينا، ونحن بحاجة إلى إدخال بعض الخيارات المصطلحات.

أولا وقبل كل شيء، دعونا نحدد ما هو الخيار.

خيار الفوركس هو الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع زوج من العملات ...

. بسعر ثابت في تاريخ محدد في المستقبل.

ويسمى الحق في شراء خيار الدعوة.

ويسمى الحق في البيع خيار وضع.

ويسمى السعر الثابت الذي يخولك فيه الخيار للشراء أو البيع سعر الإضراب أو سعر التمرين.

ويسمى التاريخ المحدد في المستقبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

. و 1.2900 غبب / أوسد الدعوة هو الحق في شراء الكثير من غبب / أوسد في 1.2900.

ويخضع سعر أو علاوة خيار ما للعرض والطلب، كما هو الحال مع أي شيء يتم تداوله في سوق تنافسية.

ومع ذلك، يمكننا أن نعتبر قيمة خيار يتألف من عنصرين:

القيمة الجوهرية للخيار هي مقدار ما يستحقه في السوق.

لن يكون للمكالمة قيمة جوهرية إلا إذا:

. وأسعار ممارسة لها هو أقل من السعر الحالي للالأساسية.

العكس هو الصحيح لخيار وضع.

وسوف يكون وضع فقط قيمة جوهرية إذا:

. سعر ممارسته أكبر من السعر الحالي من الكامنة.

وهناك خيار مع قيمة جوهرية لأكثر من 0 يقال أن يكون في المال.

إذا كانت القيمة الفعلية للخيار هي 0، يقال أنه من أصل المال.

سعر الخيار غالبا ما تتجاوز قيمتها الجوهرية، على الرغم من.

خيار يوفر فوائد وقائية للمشتري.

وبسبب هذا، التجار على استعداد لدفع مبلغ إضافي من قيمة الوقت.

كل شيء يجري على قدم المساواة، والمزيد من الوقت المتبقي لانتهاء صلاحية الخيار، وزيادة قيمة وقته.

النظر في لدينا 1.2900 غبب / أوسد الدعوة.

سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي هو السوق الكامنة.

إذا كان المتداول يتداول عند 1.2730، على سبيل المثال، نداءنا هو من أصل المال.

قيمته الجوهرية هي 0.

ومع ذلك، إذا تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد) عند 1.3050، فإن خيار الاتصال لدينا له قيمة جوهرية تبلغ 150 نقطة.

وذلك لأننا إذا مارسنا الخيار، يمكننا شراء غبب / أوسد عند 1.2900، سعر ممارسة دعوتنا.

وهذا من شأنه أن يسمح لنا أن بيع بسعر الكامن 1.3050 للحصول على ربح من 150 نقطة.

بعد تشغيل هذه الأسس ...

. دعونا ننظر الآن في كيف يمكننا استخدام الخيارات كجزء من حماية الفوركس استراتيجية الحماية ضد الخسائر.

الشيء المثير للاهتمام حول الخيارات هو الطريقة غير المتماثلة التي يتغير فيها سعرها مع ارتفاع السوق أو هبوطه.

سيزداد خيار الاتصال في القيمة مع ارتفاع السوق بدون سقف.

ولكن إذا انخفض السوق، فإن قسط المكالمة يمكن أن لا يقل عن 0.

وهذا يعني إذا قمت بشراء المكالمة، لديك رأسا على عقب غير محدود مع الجانب السلبي محدود للغاية.

هذا يفتح الباب أمام ثروة من الاحتمالات عندما يتعلق الأمر استراتيجية التحوط الفوركس الخاص بك.

دعونا ننظر إلى مثال بسيط:

. وشراء خيار كحماية ضد صدمات الأسعار.

لنفترض أنك طويل أود / أوسد.

لقد اتخذت موقفا للاستفادة من فرق سعر الفائدة الإيجابي بين أستراليا والولايات المتحدة.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة سواب طويلة +0.17 نقطة، وهذا يعني أن:

... كل يوم كنت طويلة التجارة، كنت تكتسب الفائدة.

ومع ذلك، عقد الموقف أيضا يعرض لك لمخاطر الأسعار.

إذا تحرك زوج العملات جانبية، أو ارتفاعات أفضل، وأنت تسير على ما يرام.

ولكن إذا كان صافي حركة هبوطا أكثر من متوسط ​​0.17 نقطة في اليوم، وأنت تسير لخسارة.

القلق الحقيقي الخاص بك هو انخفاض حاد، والتي يمكن أن تفوق بشكل ملحوظ أي مكاسب من سواب إيجابية.

فكيف يمكن التخفيف من مخاطر الأسعار هذه؟

واحدة من أسهل الطرق لشراء أوسد / أوسد وضع هذا هو من أصل المال.

لأن الخيار هو من أصل المال، وسوف قسطها تتكون فقط من قيمة الوقت.

وعلاوة على ذلك من المال، وأرخص قسط سيكون لديك لدفع ثمن وضع.

ملف المخاطر من وضع هو أن لديك تكلفة ثابتة أي قسط تدفعه لشراء وضع.

ولكن مرة واحدة كنت قد دفعت هذا، فإنه يوفر الحماية ضد حركات هبوطية حادة.

دعونا نعمل من خلال بعض الأرقام.

لنفترض أنك اشتريت الكثير من أود / أوسد في 9 سبتمبر عندما كان السعر 0.7600.

أخذت الموقف الطويل كعلامة تجارية للاستفادة من المبادلة الإيجابية.

ومع ذلك، كنت ترغب في حماية نفسك ضد خطر تحرك حاد إلى الجانب السلبي.

عليك أن تقرر أن أفضل طريقة للتحوط من المخاطر هو شراء للخروج من المال وضع الخيار.

يمكنك شراء 0.7500 وضعت مع انتهاء شهر واحد بسعر 0.0061.

عند انتهاء الصلاحية، سيكون 0.7500 وضع يستحق شيئا إذا انخفض الكامنة وراء 0.7500.

من خلال شراء وضع، كنت قد خفضت الحد الأقصى الخاص بك السلبي على التجارة طويلة إلى 100 نقطة فقط.

وذلك لأن القيمة الجوهرية للمبدأ الخاص بك يبدأ زيادة مرة واحدة في السوق قطرات أقل من سعر التمرين.

الجانب السلبي العام هو:

. و 100 نقطة بين موقف طويل وسعر التمرين، بالإضافة إلى تكلفة وضع.

وبعبارة أخرى، ما مجموعه 161 نقطة.

يوضح الرسم البياني أدناه أداء الاستراتيجية مقابل السعر عند انتهاء الصلاحية:

يمكنك التفكير في تكلفة الخيار على أنها تعادل قسط التأمين.

وبعد ذلك من هذا التشبيه:

. والفرق بين سعر الممارسة والمستوى الذي كنت طويلة الكامنة هو قليلا مثل خصم من بوليصة التأمين.

تريد أن تعرف أفضل قليلا؟

الجانب الصعودي ليس له حد.

طالما أن أود / أوسد يستمر في الارتفاع، سوف تحافظ على تحقيق الربح.

لمتابعة مثالنا:

. لنفترض أن زوج العملات أود / أوسد ينخفض ​​إلى 0.7325 عند انتهاء صلاحيته.

سوف تكون قد فقدت 275 نقطة على موقف طويل الخاص بك.

ولكن وضعك، والحق في بيع أود / أوسد في 7500، يجب أن يستحق 175 نقطة.

لذلك، فقدت 100 نقطة فقط.

إضافة في تكلفة 61 نقطة من قسط الخيار في المقام الأول، والجانب السلبي الكلي هو 161 نقطة، على النحو المذكور أعلاه.

بغض النظر عن مدى انخفاض أود / أوسد، وهذا العدد لا يزيد أبدا.

الآن، أود / أوسد ارتفع إلى 7750 عند انتهاء الصلاحية.

يمكنك إجراء 150 نقطة على موضعك الطويل، ولكن يكلف الخيار 61 نقطة.

عموما، يمكنك جعل الفرق، وهو 89 نقطة من الربح.

كلمة أخيرة عن استراتيجيات وتقنيات الفوركس التحوطية.

التحوط هو دائما شيء من التوازن العمل.

فعل التحوط يؤخر المخاطر، ولكن الحل الوسط هو كيف يؤثر ذلك على أرباحك المحتملة.

وکما ذکر سابقا، یقوم بعض المشارکین في السوق بالتحوط من أجل الحد من مخاطرھم بشکل کامل.

وهم سعداء بالتخلي عن فرصهم في تحقيق أرباح مضاربة مقابل إزالة تعرضهم للأسعار.

المضاربون ليست سعيدة تماما القيام بذلك.

ومن المرجح أن أفضل استراتيجية تحوط الفوركس بالنسبة لها:

والاحتفاظ ببعض عناصر الربح المحتملة تحتوي على بعض التبادل من حيث انخفاض الأرباح في مقابل حماية الهبوط.

الخيارات هي أداة مفيدة للغاية للتحوط، كما رأينا من مثالنا.

ومع ذلك، فإن تعقيدها يعني أنها أكثر ملاءمة للتجار الذين لديهم معرفة أكثر تقدما.

خيارات توفر براعة لإعداد مجموعة متنوعة من استراتيجية التحوط مخاطر الفوركس.

هذا يسمح لك لتخصيص أفضل ما لديكم أفضل استراتيجية التحوط الفوركس لتتناسب بشكل صحيح موقفك للخطر.

إذا كنت ترغب في ممارسة مختلف استراتيجيات التحوط الفوركس، والتداول على حساب تجريبي هو حل جيد.

لأنك تستخدم فقط الأموال الافتراضية، لا يوجد خطر الخسارة النقدية الفعلية ويمكنك اكتشاف مقدار المخاطر يناسبك شخصيا.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.